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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 182.00 | 349 635.00 | 136 547.00 | 486 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 821.00 | 349 635.00 | 146 186.00 | 495 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CF Disponibilités | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 751.00 | 349 635.00 | 340 117.00 | 689 751.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 32 808.00 | 42 507.00 | | 32 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 476.00 | -9 699.00 | | -57 476.00 |
DK Provisions réglementées | 7 769.00 | 2 769.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 38 542.00 | 91 018.00 | | 38 542.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | 2 257.00 | | 2 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591.00 | 2 257.00 | | 2 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 043.00 | 168 932.00 | | 124 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 649.00 | 36 165.00 | | 70 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 113.00 | 72 056.00 | | 68 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 984.00 | 277 152.00 | | 298 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 117.00 | 370 427.00 | | 340 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 283.00 | 153 912.00 | | 219 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 2 499.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 437.00 | | 781 437.00 | 781 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 437.00 | | 781 437.00 | 781 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 932.00 | 34 422.00 | | 38 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 2 806.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 14 040.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 12 394.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 737.00 | 774 910.00 | | 821 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 212.00 | 784 608.00 | | 879 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 476.00 | -9 699.00 | | -57 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 978.00 | 43 583.00 | | 45 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 821.00 | | | 495 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 182.00 | | | 486 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 446.00 | 34 188.00 | | 315 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 446.00 | 34 188.00 | | 315 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 769.00 | 5 000.00 | | 2 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 257.00 | 334.00 | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | 5 334.00 | | 5 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 043.00 | 44 343.00 | 79 700.00 | 124 043.00 |
VI Groupe et associés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VW T.V.A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 984.00 | 219 284.00 | 79 700.00 | 298 984.00 |