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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 10.00 | 240.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 578.00 | 2 321.00 | 38 256.00 | 40 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 558 875.00 | | 558 875.00 | 558 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 205.00 | | 562 205.00 | 562 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 782.00 | 2 321.00 | 600 461.00 | 602 782.00 |
CU Autres participations | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 532 505.00 | 491 050.00 | | 532 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | 41 455.00 | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 586 655.00 | 540 755.00 | | 586 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 2 636.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 1 289.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 209.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | 2 922.00 | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 806.00 | 7 080.00 | | 13 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 461.00 | 547 835.00 | | 600 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 806.00 | 7 080.00 | | 13 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 998.00 | | 22 798.00 | 227 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 998.00 | | 22 798.00 | 227 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 039.00 | 84 149.00 | | 84 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 140.00 | 42 693.00 | | 38 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 900.00 | 41 455.00 | | 45 900.00 |