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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 794.00 | 28 495.00 | 51 299.00 | 79 794.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 416.00 | 28 495.00 | 92 921.00 | 121 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 946.00 | 39 026.00 | 92 921.00 | 131 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 053.00 | 17 379.00 | | 19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | 1 674.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 30 137.00 | 27 303.00 | | 30 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 3 562.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 28 557.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 544.00 | 18 460.00 | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 783.00 | 68 113.00 | | 62 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 921.00 | 109 699.00 | | 92 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 783.00 | 68 113.00 | | 62 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 735.00 | | 383 735.00 | 383 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 735.00 | | 383 735.00 | 383 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 485.00 | 42 234.00 | | 52 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 296.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 026.00 | 427 366.00 | | 398 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 191.00 | 425 692.00 | | 395 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | 1 674.00 | | 2 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 49.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 49.00 | | 10 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 28 495.00 | 14 283.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 495.00 | 14 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | 6 354.00 | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 4 175.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 18 512.00 | 18 086.00 | | 18 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 211.00 | 1 399.00 | | 5 211.00 |
YT Sous‐traitance | 86 083.00 | 110 000.00 | | 86 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 882.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 077.00 | 7 236.00 | | 11 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 156.00 | 70 965.00 | | 59 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 869.00 | 47 676.00 | | 37 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 660.00 | 133 660.00 | | 116 660.00 |