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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 18.00 | 2 472.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 463.00 | 34 046.00 | 48 417.00 | 82 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 171.00 | 34 065.00 | 168 107.00 | 202 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 882.00 | 344 406.00 | 344 477.00 | 688 882.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CF Disponibilités | 608 852.00 | | 608 852.00 | 608 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 803.00 | 344 406.00 | 1 021 397.00 | 1 365 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 974.00 | 378 470.00 | 1 189 504.00 | 1 567 974.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 530.00 | 329 465.00 | | 423 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 707.00 | 94 066.00 | | 126 707.00 |
DL TOTAL (I) | 770 237.00 | 643 530.00 | | 770 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 895.00 | 165 167.00 | | 161 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 5 919.00 | | 5 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 12 490.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 239.00 | 256 395.00 | | 238 239.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 267.00 | 445 401.00 | | 419 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 504.00 | 1 088 931.00 | | 1 189 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 034.00 | 443 001.00 | | 296 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 167.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 208.00 | | 16 964.00 | 185 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | | 13 325.00 | 69 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 070.00 | | 1 148.00 | 116 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058.00 | 11 006.00 | | 23 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 10 988.00 | | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 124.00 | 137 832.00 | 9 550.00 | 216 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 124.00 | 137 832.00 | 9 550.00 | 216 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 124.00 | 137 832.00 | 9 550.00 | 216 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 832.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 647.00 | 411 647.00 | | 411 647.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 652.00 | 40 820.00 | 120 832.00 | 161 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 456.00 | 718 237.00 | 116 218.00 | 834 456.00 |
VW T.V.A. | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 867.00 | 296 034.00 | 120 832.00 | 416 867.00 |