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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 496.00 | 65 021.00 | 5 475.00 | 70 496.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 624.00 | 252 436.00 | 218 188.00 | 470 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 778.00 | 88 353.00 | 3 424.00 | 91 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 921.00 | 523 340.00 | 363 580.00 | 886 921.00 |
BP En cours de production de services | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BT Marchandises | 292 089.00 | 54 023.00 | 238 065.00 | 292 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 471.00 | 28 675.00 | 655 795.00 | 684 471.00 |
BZ Autres créances | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CF Disponibilités | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 922.00 | 82 699.00 | 1 030 223.00 | 1 112 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 844.00 | 606 039.00 | 1 393 804.00 | 1 999 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 532.00 | | | -43 532.00 |
DL TOTAL (I) | 344 146.00 | | | 344 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 080.00 | | | 344 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 153.00 | | | 377 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 261.00 | | | 1 047 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 804.00 | | | 1 393 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 261.00 | | | 1 047 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 544.00 | | 1 027 544.00 | 1 027 544.00 |
FD Production vendue biens | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
FG Production vendue services | 1 640 757.00 | | 1 640 757.00 | 1 640 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 655.00 | | 2 672 655.00 | 2 672 655.00 |
FM Production stockée | | | -27 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 197 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 978.00 | | | 3 073 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 510.00 | | | 3 117 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 532.00 | | | -43 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 972.00 | | | 528 972.00 |