| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 800.00 | 10 150.00 | 29 650.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 429.00 | 42 415.00 | 3 013.00 | 45 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 744.00 | 52 565.00 | 41 178.00 | 93 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | 24 000.00 | 117 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 337.00 | 24 000.00 | 352 337.00 | 376 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 080.00 | 76 565.00 | 393 515.00 | 470 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DL TOTAL (I) | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 515.00 | | | 393 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 295.00 | | 599.00 | 93 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 93 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 830.00 | | 599.00 | 44 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 834.00 | 10 732.00 | | 41 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 1 433.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | 9 298.00 | | 33 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 919.00 | 2 919.00 | 100 000.00 | 102 919.00 |
VI Groupe et associés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 973.00 | 155 458.00 | 8 515.00 | 163 973.00 |
VW T.V.A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 841.00 | 118 841.00 | 100 000.00 | 218 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ST Autres comptes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |