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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 200.00 | 53 544.00 | 9 656.00 | 63 200.00 |
AP Constructions | 3 295 180.00 | 1 415 036.00 | 1 880 144.00 | 3 295 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 665.00 | 434 815.00 | 47 850.00 | 482 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 941.00 | 522 370.00 | 435 571.00 | 957 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 798 987.00 | 2 425 765.00 | 2 373 221.00 | 4 798 987.00 |
BT Marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
CF Disponibilités | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 865.00 | | 528 865.00 | 528 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 852.00 | 2 425 766.00 | 2 902 087.00 | 5 327 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 931.00 | -265 271.00 | | -230 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 032.00 | 34 340.00 | | 185 032.00 |
DK Provisions réglementées | 688 840.00 | 684 038.00 | | 688 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 940.00 | 1 253 106.00 | | 1 442 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 895.00 | 1 120 771.00 | | 1 122 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906.00 | 5 285.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 737.00 | 127 907.00 | | 249 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 767.00 | 72 607.00 | | 75 767.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 2 346.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 146.00 | 1 329 283.00 | | 1 459 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 087.00 | 2 582 389.00 | | 2 902 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 186.00 | 902 998.00 | | 963 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 264 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 878.00 | |
GE Autres charges | | | 216 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 744.00 | 31 166.00 | | 44 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 744.00 | 31 166.00 | | 44 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 546.00 | 19 038.00 | | 49 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 546.00 | 19 038.00 | | 49 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | 12 128.00 | | -4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 444.00 | 1 101 289.00 | | 1 630 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 413.00 | 1 066 949.00 | | 1 445 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 032.00 | 34 340.00 | | 185 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 608.00 | | 460 822.00 | 4 388 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 444.00 | | 4 798 987.00 | 50 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | 4 735 787.00 | 50 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 408.00 | | 460 822.00 | 4 325 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 067.00 | 240 878.00 | 17 179.00 | 2 202 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 224.00 | 6 320.00 | | 47 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 842.00 | 234 558.00 | 17 179.00 | 2 154 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 038.00 | 49 546.00 | 44 744.00 | 684 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 038.00 | 49 546.00 | 44 744.00 | 684 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 546.00 | 44 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 895.00 | 159 709.00 | 870 639.00 | 1 122 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 041.00 | 401 041.00 | | 401 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 240.00 | 489 054.00 | 870 639.00 | 1 452 240.00 |