| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 500.00 | | 664 500.00 | 664 500.00 |
AP Constructions | 57 028.00 | 49 825.00 | 7 202.00 | 57 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 16 227.00 | 15 694.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 624.00 | 27 185.00 | 29 439.00 | 56 624.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 631.00 | 93 238.00 | 748 392.00 | 841 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | 1 893.00 | 302.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 840.00 | 1 893.00 | 386 947.00 | 388 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 471.00 | 95 131.00 | 1 135 339.00 | 1 230 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 399 570.00 | 216 866.00 | | 399 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 625.00 | 182 703.00 | | 200 625.00 |
DL TOTAL (I) | 608 445.00 | 407 820.00 | | 608 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 354.00 | 274 482.00 | | 215 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 111.00 | 181 540.00 | | 55 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 446.00 | 304 091.00 | | 178 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 45 228.00 | | 53 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 238.00 | | |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 16 870.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 894.00 | 824 451.00 | | 526 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 339.00 | 1 232 272.00 | | 1 135 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 568.00 | 609 577.00 | | 372 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 189.00 | | 2 084 189.00 | 2 084 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 189.00 | | 2 084 189.00 | 2 084 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 956.00 | 77 839.00 | | 64 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 509.00 | 2 095 380.00 | | 2 101 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 884.00 | 1 912 676.00 | | 1 900 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 625.00 | 182 703.00 | | 200 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 835.00 | | 5 259.00 | 836 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 31 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 841 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 500.00 | | | 664 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | | 5 259.00 | 140 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 369.00 | 16 869.00 | | 76 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | 16 869.00 | | 76 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | 460.00 | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | 460.00 | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | 460.00 | | 1 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 355.00 | 61 029.00 | 154 326.00 | 215 355.00 |
VI Groupe et associés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
VP Divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 685.00 | 44 129.00 | 31 556.00 | 75 685.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 894.00 | 372 568.00 | 154 326.00 | 526 894.00 |