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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 277 150.00 | | 277 150.00 | 277 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 3 559.00 | 7 701.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 308.00 | 53 193.00 | 33 115.00 | 86 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 287.00 | 57 352.00 | 357 936.00 | 415 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 573.00 | | 316 573.00 | 316 573.00 |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CF Disponibilités | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 979.00 | | 1 172 979.00 | 1 172 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 266.00 | 57 352.00 | 1 530 915.00 | 1 588 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
DG Autres réserves | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
DH Report à nouveau | 333 572.00 | 420 601.00 | | 333 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 868.00 | -87 029.00 | | 58 868.00 |
DL TOTAL (I) | 869 805.00 | 810 937.00 | | 869 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 007.00 | 480 828.00 | | 417 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 358.00 | 27 044.00 | | 23 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 78 231.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 096.00 | 108 048.00 | | 132 096.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 110.00 | 694 152.00 | | 661 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 915.00 | 1 505 088.00 | | 1 530 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 236.00 | 214 152.00 | | 329 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 147.00 | | 17 640.00 | 401 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 39 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 415 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 750.00 | | | 277 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 261.00 | | 9 307.00 | 88 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 136.00 | | 8 333.00 | 35 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 974.00 | 12 378.00 | | 44 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 233.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 607.00 | 12 145.00 | | 44 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
UX Autres créances clients | 316 573.00 | 316 573.00 | | 316 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 007.00 | 95 065.00 | 321 942.00 | 417 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 156.00 | 352 187.00 | 39 969.00 | 392 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 178.00 | 329 236.00 | 321 942.00 | 651 178.00 |