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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 17 339.00 | 1 366.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 901.00 | 21 339.00 | 7 540 562.00 | 7 561 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 317.00 | 69 663.00 | 13 654.00 | 83 317.00 |
BZ Autres créances | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
CF Disponibilités | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 279.00 | 69 663.00 | 159 616.00 | 229 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 179.00 | 91 001.00 | 7 700 178.00 | 7 791 179.00 |
CU Autres participations | 7 538 000.00 | | 7 538 000.00 | 7 538 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 869 418.00 | | | -11 869 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 690.00 | | | -174 690.00 |
DL TOTAL (I) | -3 044 108.00 | | | -3 044 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641 433.00 | | | 10 641 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744 286.00 | | | 10 744 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 178.00 | | | 7 700 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 744 286.00 | | | 10 744 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 087.00 | | | 236 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 690.00 | | | -174 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 18 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 641 433.00 | 10 641 433.00 | | 10 641 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 939.00 | 209 949.00 | | 209 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 135.00 | 209 949.00 | 1 196.00 | 211 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 744 286.00 | 10 744 286.00 | 1.00 | 10 744 286.00 |