| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 5 745.00 | 19 755.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 247.00 | 624.00 | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 12 803.00 | 5 052.00 | 17 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 341.00 | 22 795.00 | 132 546.00 | 155 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 641.00 | 1 269.00 | 83 372.00 | 84 641.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 973.00 | 1 269.00 | 195 704.00 | 196 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 314.00 | 24 064.00 | 328 250.00 | 352 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 273.00 | 174 605.00 | | 200 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 993.00 | 33 448.00 | | -21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 186 530.00 | 216 303.00 | | 186 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 224.00 | 209.00 | | 40 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | 34 574.00 | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 033.00 | 40 451.00 | | 35 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | 50 023.00 | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 22 423.00 | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 719.00 | 147 680.00 | | 141 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 250.00 | 363 983.00 | | 328 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 719.00 | 147 680.00 | | 101 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 209.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 235.00 | | 772 235.00 | 772 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 235.00 | | 772 235.00 | 772 235.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 412.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 412.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -912.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 917.00 | 5 256.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 472.00 | 882 838.00 | | 773 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 464.00 | 849 390.00 | | 795 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 993.00 | 33 448.00 | | -21 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 082.00 | | 4 258.00 | 151 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 702.00 | | 3 024.00 | 49 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 380.00 | | 1 234.00 | 101 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782.00 | 5 013.00 | | 17 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 5 013.00 | | 17 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 363.00 | 110 954.00 | 102 409.00 | 213 363.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 719.00 | 101 719.00 | 40 000.00 | 141 719.00 |