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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 656.00 | 242.00 | 12 898.00 |
040 Immobilisations financières | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 484.00 | 12 656.00 | 182 828.00 | 195 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
072 Créances – Autres | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
084 Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
110 Total général Actif | 255 148.00 | 12 656.00 | 242 492.00 | 255 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
252 Charges sociales | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 853.00 | | | 10 853.00 |