| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | 1.00 | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 236.00 | 141 939.00 | 12 297.00 | 154 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 179.00 | 154 197.00 | 158 982.00 | 313 179.00 |
BT Marchandises | 220 986.00 | 33 458.00 | 187 528.00 | 220 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 996.00 | 33 458.00 | 344 538.00 | 377 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 175.00 | 187 655.00 | 503 520.00 | 691 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 348 234.00 | 330 987.00 | | 348 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 139.00 | 17 248.00 | | -37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 351 795.00 | 388 934.00 | | 351 795.00 |
DP Provisions pour risques | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 733.00 | 21 157.00 | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 088.00 | 98 643.00 | | 85 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 31 927.00 | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 10 341.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 279.00 | 162 068.00 | | 144 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 520.00 | 558 448.00 | | 503 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 766.00 | 162 068.00 | | 131 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 410.00 | | 543 410.00 | 543 410.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 477.00 | | 543 477.00 | 543 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 458.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 478.00 | 601.00 | | 61 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 478.00 | 601.00 | | 61 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 478.00 | -601.00 | | -61 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 736.00 | 807 249.00 | | 585 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 875.00 | 790 001.00 | | 622 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 139.00 | 17 248.00 | | -37 139.00 |