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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 131 452.00 | 74 141.00 | 57 311.00 | 131 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 081.00 | 46 819.00 | 6 261.00 | 53 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 568.00 | 77 537.00 | 19 031.00 | 96 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 303.00 | 206 341.00 | 378 961.00 | 585 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BT Marchandises | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 980.00 | 49 653.00 | 214 327.00 | 263 980.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 858.00 | 49 653.00 | 520 205.00 | 569 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 162.00 | 255 995.00 | 899 166.00 | 1 155 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 244 124.00 | 214 431.00 | | 244 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 721.00 | 29 692.00 | | 74 721.00 |
DL TOTAL (I) | 655 965.00 | 581 244.00 | | 655 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 133.00 | 39 853.00 | | 22 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | 14 487.00 | | 15 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 846.00 | 16 619.00 | | 42 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | 75 318.00 | | 55 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 793.00 | 61 556.00 | | 93 793.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 75 279.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 201.00 | 283 114.00 | | 243 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 166.00 | 864 358.00 | | 899 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 137.00 | 245 479.00 | | 197 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 494.00 | | 5 268.00 | 587 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 585 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 281 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 293.00 | | 5 268.00 | 283 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 479.00 | 23 920.00 | 7 057.00 | 189 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 635.00 | 23 920.00 | 7 057.00 | 181 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 033.00 | 2 285.00 | 7 664.00 | 55 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 033.00 | 2 285.00 | 7 664.00 | 55 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 033.00 | 2 285.00 | 7 664.00 | 55 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | 7 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 134.00 | 18 916.00 | 3 217.00 | 22 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 152.00 | 272 786.00 | 6 367.00 | 279 152.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 355.00 | 197 138.00 | 3 217.00 | 200 355.00 |