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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 093.00 | 15 735.00 | 2 358.00 | 18 093.00 |
AH Fonds commercial | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 345.00 | 5 223.00 | 121.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 698.00 | 53 902.00 | 39 795.00 | 93 698.00 |
AX Avances et acomptes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 550.00 | 12 594.00 | 3 955.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 259.00 | 87 456.00 | 645 803.00 | 733 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 154.00 | | 402 154.00 | 402 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 414.00 | 87 456.00 | 1 047 957.00 | 1 135 414.00 |
CU Autres participations | 485 990.00 | | 485 990.00 | 485 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 201.00 | 154 245.00 | | 223 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 895.00 | 68 955.00 | | 63 895.00 |
DL TOTAL (I) | 295 346.00 | 231 451.00 | | 295 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 700.00 | 370 885.00 | | 58 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 3 275.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 108 318.00 | | 82 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 053.00 | 295 533.00 | | 219 053.00 |
EA Autres dettes | 384 892.00 | 14.00 | | 384 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 610.00 | 778 027.00 | | 752 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 957.00 | 1 009 478.00 | | 1 047 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 976.00 | 9 885.00 | | 64 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 1 282.00 | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 8 603.00 | | 50 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 053.00 | 219 053.00 | | 219 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 893.00 | 384 893.00 | | 384 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 701.00 | -211 760.00 | 92 750.00 | 58 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 118.00 | 238 118.00 | | 238 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 137.00 | 238 118.00 | 5 019.00 | 243 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 611.00 | 482 150.00 | 92 750.00 | 752 611.00 |