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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 023.00 | 1 021.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 134.00 | 224 295.00 | 150 838.00 | 375 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 637.00 | 226 318.00 | 155 319.00 | 381 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 348.00 | | 281 348.00 | 281 348.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 232.00 | | 428 232.00 | 428 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 869.00 | 226 318.00 | 583 551.00 | 809 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
DH Report à nouveau | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | -23 694.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 63 928.00 | 57 087.00 | | 63 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 413.00 | 134 715.00 | | 259 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 112.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 14 415.00 | | 62 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 243.00 | 176 187.00 | | 197 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 623.00 | 326 429.00 | | 519 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 551.00 | 383 516.00 | | 583 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 623.00 | 228 586.00 | | 519 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 637.00 | | 50 000.00 | 331 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 178.00 | | 50 000.00 | 328 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 464.00 | 32 855.00 | | 193 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 464.00 | 32 855.00 | | 193 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 818.00 | 305 818.00 | | 305 818.00 |
VW T.V.A. | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 623.00 | 519 623.00 | | 519 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 680.00 | 5 593.00 | | 11 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 927.00 | 13 767.00 | | 16 927.00 |
ST Autres comptes | 451 820.00 | 502 131.00 | | 451 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992.00 | 1 804.00 | | 992.00 |
YT Sous‐traitance | 15 830.00 | 5 320.00 | | 15 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | 3 203.00 | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 159.00 | 8 796.00 | | 15 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 262.00 | 166 757.00 | | 199 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 087.00 | 155 411.00 | | 105 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 281.00 | 523 022.00 | | 492 281.00 |