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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 653.00 | 67 457.00 | 4 196.00 | 71 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 923.00 | 151 119.00 | 38 804.00 | 189 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 714.00 | 224 863.00 | 107 850.00 | 332 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 198 995.00 | | 198 995.00 | 198 995.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 755.00 | 224 863.00 | 318 892.00 | 543 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | 83 331.00 | 67 270.00 | | 83 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | 16 061.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 99 120.00 | 93 890.00 | | 99 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 381.00 | 119 920.00 | | 118 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 101.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 21 498.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 339.00 | 73 150.00 | | 85 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 771.00 | 214 670.00 | | 219 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 892.00 | 308 560.00 | | 318 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 659.00 | 179 660.00 | | 191 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 919.00 | 19 881.00 | | 26 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
FG Production vendue services | 477 204.00 | | 477 204.00 | 477 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 632.00 | | 483 632.00 | 483 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 756.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 147.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 147.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -147.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 242.00 | 500 211.00 | | 530 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 012.00 | 484 150.00 | | 525 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | 16 061.00 | | 5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 469.00 | | 9 663.00 | 333 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 332 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 270 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 881.00 | | 9 663.00 | 270 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 013.00 | 10 719.00 | 1 868.00 | 216 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 725.00 | 10 719.00 | 1 868.00 | 209 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 194 757.00 | 194 757.00 | | 194 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 113.00 | 50 000.00 | 28 113.00 | 78 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 857.00 | 200 857.00 | | 200 857.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 771.00 | 191 659.00 | 28 113.00 | 219 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 197.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 940.00 | 6 600.00 | | 7 940.00 |
ST Autres comptes | 61 909.00 | 72 052.00 | | 61 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 402.00 | 33 162.00 | | 38 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 140.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 3 337.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 153.00 | 53 759.00 | | 55 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 229.00 | 25 161.00 | | 25 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 251.00 | 111 814.00 | | 108 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |