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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 1 907.00 | 763.00 | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 098.00 | 38 190.00 | 10 908.00 | 49 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 768.00 | 40 098.00 | 11 670.00 | 51 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
084 Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
110 Total général Actif | 127 094.00 | 40 098.00 | 86 997.00 | 127 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 512.00 | 158 401.00 | | 170 512.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | 2 315.00 | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 440.00 | 160 716.00 | | 172 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 124.00 | 31 220.00 | | 29 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 44 529.00 | 44 893.00 | | 44 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 501.00 | | | -6 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 3 429.00 | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 866.00 | 53 252.00 | | 60 866.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | 6 188.00 | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | 5 259.00 | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 1 915.00 | 486.00 | | 1 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 796.00 | 145 728.00 | | 158 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 644.00 | 14 988.00 | | 13 644.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 142.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | 1 515.00 | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 1 510.00 | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 409.00 | 11 822.00 | | 9 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |