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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 2 766.00 | 1 527.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 51 755.00 | 2 295.00 | 54 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 793.00 | 54 521.00 | 54 272.00 | 108 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 1 633 553.00 | | 1 633 553.00 | 1 633 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 601.00 | | 1 660 601.00 | 1 660 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 394.00 | 54 521.00 | 1 714 873.00 | 1 769 394.00 |
CU Autres participations | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 142.00 | 1 548 630.00 | | 1 658 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 812.00 | 109 511.00 | | -9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 330.00 | 1 669 142.00 | | 1 659 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 69.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 288.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 333.00 | 12 178.00 | | 28 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 34 189.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 17 237.00 | | 17 492.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 800.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 543.00 | 64 692.00 | | 55 543.00 |
ED (V) | | 94.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 873.00 | 1 733 997.00 | | 1 714 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 543.00 | 64 692.00 | | 55 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 288.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 373.00 | | 420.00 | 108 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | 420.00 | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 744.00 | 6 777.00 | | 47 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 784.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 763.00 | 5 992.00 | | 45 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |