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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AN Terrains | 18 750.00 | 2 974.00 | 15 776.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 758.00 | 42 038.00 | 9 720.00 | 51 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 403.00 | 84 657.00 | 50 746.00 | 135 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 186.00 | 39 593.00 | 451 593.00 | 491 186.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 205.00 | 39 593.00 | 681 612.00 | 721 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 608.00 | 124 250.00 | 732 358.00 | 856 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 213 838.00 | 213 838.00 | | 213 838.00 |
DH Report à nouveau | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 172.00 | -6 711.00 | | -26 172.00 |
DL TOTAL (I) | 205 705.00 | 231 877.00 | | 205 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623.00 | 93 940.00 | | 214 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 157.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 646.00 | 68 050.00 | | 101 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 898.00 | 147 481.00 | | 194 898.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | 9 144.00 | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 653.00 | 324 911.00 | | 526 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 358.00 | 556 788.00 | | 732 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 613.00 | 307 848.00 | | 312 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 193 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 8 850.00 | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 496.00 | 1 261 683.00 | | 1 209 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 668.00 | 1 268 394.00 | | 1 235 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 172.00 | -6 711.00 | | -26 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 583.00 | | | 107 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 720.00 | 10 937.00 | | 73 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 149.00 | 10 937.00 | | 71 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 491 186.00 | 491 186.00 | | 491 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 623.00 | 583.00 | 188 785.00 | 214 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VP Divers | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 898.00 | 194 898.00 | | 194 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 964.00 | 541 714.00 | 25 250.00 | 566 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 653.00 | 312 613.00 | 188 785.00 | 526 653.00 |