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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 010 138.00 | 321 088.00 | 10 689 050.00 | 11 010 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BZ Autres créances | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 237.00 | | 362 237.00 | 362 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 375.00 | 321 088.00 | 11 051 287.00 | 11 372 375.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | 321 088.00 | 10 678 912.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 270.00 | 1 793 270.00 | | 1 793 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 376.00 | 911 376.00 | | 911 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
DG Autres réserves | 4 026 964.00 | 2 486 944.00 | | 4 026 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 205.00 | 1 540 020.00 | | 848 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 142.00 | 6 910 937.00 | | 7 759 142.00 |
DN Avances conditionnées | 56 027.00 | 79 941.00 | | 56 027.00 |
DO TOTAL (II) | 56 027.00 | 79 941.00 | | 56 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 894 696.00 | 3 735 178.00 | | 2 894 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 4 124.00 | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 707.00 | 42 858.00 | | 227 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 415.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 721.00 | 220 719.00 | | 93 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 117.00 | 4 018 293.00 | | 3 236 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 287.00 | 11 009 171.00 | | 11 051 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 707.00 | | | 227 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 765.00 | | 505 765.00 | 505 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 765.00 | | 505 765.00 | 505 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 198.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 1 434.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 027.00 | 2 122 071.00 | | 1 405 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 822.00 | 582 052.00 | | 556 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 205.00 | 1 540 020.00 | | 848 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 010 138.00 | | | 11 010 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010 138.00 | | | 11 010 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 622.00 | | 343 534.00 | 664 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 622.00 | | 343 534.00 | 664 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 894 696.00 | 395 421.00 | 2 499 275.00 | 2 894 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 227 707.00 | 227 707.00 | | 227 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 375.00 | 362 237.00 | 10 138.00 | 372 375.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 117.00 | 736 843.00 | 2 499 275.00 | 3 236 117.00 |