| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 095.00 | 26 966.00 | 10 129.00 | 37 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 766.00 | 179 038.00 | 22 728.00 | 201 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 321.00 | 69 506.00 | 24 815.00 | 94 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 602.00 | 275 511.00 | 60 091.00 | 335 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
BN En cours de production de biens | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 915.00 | 5 717.00 | 809 198.00 | 814 915.00 |
BZ Autres créances | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CF Disponibilités | 326 810.00 | | 326 810.00 | 326 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 354.00 | 5 717.00 | 1 334 637.00 | 1 340 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 956.00 | 281 228.00 | 1 394 728.00 | 1 675 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 174.00 | 336 103.00 | | 456 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 207.00 | 190 072.00 | | 95 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 787.00 | 8 787.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 567 168.00 | 545 961.00 | | 567 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 856.00 | 299 665.00 | | 278 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 143.00 | 222 439.00 | | 328 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 121.00 | 291 291.00 | | 216 121.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 2 646.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 560.00 | 817 203.00 | | 827 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 728.00 | 1 363 165.00 | | 1 394 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 432.00 | | 3 082 432.00 | 3 082 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 432.00 | | 3 082 432.00 | 3 082 432.00 |
FM Production stockée | | | -21 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 5 398.00 | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | 9 398.00 | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 577.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 577.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | 8 821.00 | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | 70 710.00 | | 33 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 541.00 | 2 663 301.00 | | 3 087 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 334.00 | 2 473 230.00 | | 2 992 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 207.00 | 190 072.00 | | 95 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 711.00 | | 8 891.00 | 326 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 495.00 | | 8 591.00 | 287 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 300.00 | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 829.00 | 27 682.00 | | 247 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 009.00 | 6 958.00 | | 20 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 820.00 | 20 724.00 | | 227 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 143.00 | 328 143.00 | | 328 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 808 054.00 | 808 054.00 | | 808 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VC Groupe et associés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 856.00 | 13 637.00 | 265 219.00 | 278 856.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 630.00 | 900 350.00 | 9 280.00 | 909 630.00 |
VW T.V.A. | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 398.00 | 561 179.00 | 265 219.00 | 826 398.00 |