| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 088.00 | 199 274.00 | 4 814.00 | 204 088.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 855.00 | 199 274.00 | 205 581.00 | 404 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
084 Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
110 Total général Actif | 461 475.00 | 199 274.00 | 262 201.00 | 461 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 745.00 | 15 820.00 | | 11 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 158.00 | 565 928.00 | | 506 158.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | 11 420.00 | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 518.00 | 593 167.00 | | 519 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 088.00 | 11 429.00 | | 8 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | -150.00 | | 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 435.00 | 195 088.00 | | 172 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 174.00 | -607.00 | | 8 174.00 |
242 Autres charges externes. | 102 312.00 | 92 905.00 | | 102 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 511.00 | | | -33 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 4 335.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 215.00 | 231 531.00 | | 238 215.00 |
252 Charges sociales | 64 401.00 | 57 243.00 | | 64 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | 9 298.00 | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 300.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 414.00 | 601 373.00 | | 602 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 896.00 | -8 206.00 | | -82 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 100.00 | 5 030.00 | | 22 100.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 2 214.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 241.00 | 6 310.00 | | 10 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 468.00 | -11 699.00 | | -73 468.00 |