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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 452.00 | 49 432.00 | 85 020.00 | 134 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 6 046.00 | -6 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 511.00 | 65 478.00 | 722 032.00 | 787 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 1 814 148.00 | | 1 814 148.00 | 1 814 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 882.00 | | 2 035 882.00 | 2 035 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 394.00 | 65 478.00 | 2 757 915.00 | 2 823 394.00 |
CU Autres participations | 599 662.00 | 10 000.00 | 589 662.00 | 599 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 800.00 | 559 800.00 | | 559 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
DG Autres réserves | 664 325.00 | 211 189.00 | | 664 325.00 |
DH Report à nouveau | 774 534.00 | 774 534.00 | | 774 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 875.00 | 509 116.00 | | 508 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 515.00 | 2 110 619.00 | | 2 563 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | 15 489.00 | | 9 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 214.00 | 75 786.00 | | 80 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 18 869.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 78 000.00 | | 97 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 400.00 | 188 145.00 | | 194 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 915.00 | 2 298 765.00 | | 2 757 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 693.00 | | 388 693.00 | 388 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 693.00 | | 388 693.00 | 388 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 250.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 115 750.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | 8 307.00 | | 17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 758.00 | 933 599.00 | | 947 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 883.00 | 424 484.00 | | 438 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 875.00 | 509 116.00 | | 508 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 26 182.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 26 182.00 | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
UX Autres créances clients | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 067.00 | 6 744.00 | 2 322.00 | 9 067.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 330.00 | 272 330.00 | | 272 330.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 401.00 | 192 078.00 | 2 322.00 | 194 401.00 |