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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 729.00 | 72 519.00 | 1 062 210.00 | 1 134 729.00 |
AH Fonds commercial | 552 120.00 | | 552 120.00 | 552 120.00 |
AP Constructions | 312 412.00 | 299 483.00 | 12 929.00 | 312 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 2 758.00 | 482.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 080.00 | 166 828.00 | 67 252.00 | 234 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 582.00 | 439 582.00 | | 439 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 671.00 | 1 133 260.00 | 1 786 411.00 | 2 919 671.00 |
BT Marchandises | 1 354 992.00 | 139 420.00 | 1 215 572.00 | 1 354 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 913.00 | 902 544.00 | 395 369.00 | 1 297 913.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CF Disponibilités | 1 787 007.00 | | 1 787 007.00 | 1 787 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 666.00 | 1 041 963.00 | 3 449 703.00 | 4 491 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 337.00 | 2 175 223.00 | 5 236 114.00 | 7 411 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 582.00 | | | 439 582.00 |
CU Autres participations | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 901.00 | -2 556 796.00 | | -2 179 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 914.00 | 376 894.00 | | 446 914.00 |
DL TOTAL (I) | -732 987.00 | -1 179 901.00 | | -732 987.00 |
DP Provisions pour risques | 86 408.00 | 96 397.00 | | 86 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 408.00 | 96 397.00 | | 86 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 247.00 | 501 683.00 | | 440 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 987.00 | 5 328 295.00 | | 5 052 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 610.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 688.00 | 226 959.00 | | 197 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 225.00 | 135 238.00 | | 163 225.00 |
EA Autres dettes | 27 400.00 | 12 577.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 546.00 | 6 205 361.00 | | 5 882 546.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 114.00 | 5 121 856.00 | | 5 236 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | 1 683.00 | | 2 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 052 987.00 | | | 5 052 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 185.00 | 636 710.00 | 3 263 895.00 | 2 627 185.00 |
FD Production vendue biens | | -545.00 | -545.00 | |
FG Production vendue services | 10 637.00 | 3 967.00 | 14 604.00 | 10 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 822.00 | 640 131.00 | 3 277 953.00 | 2 637 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 068.00 | 3 274.00 | | 31 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 068.00 | 3 274.00 | | 31 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 13 450.00 | | 4 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 13 550.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 477.00 | -10 276.00 | | 26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 935.00 | 135 215.00 | | 134 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 348.00 | 4 633 418.00 | | 5 063 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 434.00 | 4 256 524.00 | | 4 616 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 914.00 | 376 894.00 | | 446 914.00 |