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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 17 739.00 | 2 889.00 | 20 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 028.00 | 17 739.00 | 14 289.00 | 32 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
110 Total général Actif | 144 547.00 | 17 739.00 | 126 808.00 | 144 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 496.00 | 195 361.00 | | 161 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 770.00 | 5 190.00 | | 5 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 266.00 | 200 551.00 | | 167 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 753.00 | 122 770.00 | | 52 753.00 |
242 Autres charges externes. | 31 983.00 | 31 873.00 | | 31 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 3 841.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 772.00 | 8 444.00 | | 13 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | 263.00 | | 789.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 106.00 | 191 191.00 | | 139 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 159.00 | 9 360.00 | | 28 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | 131.00 | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 483.00 | 9 236.00 | | 22 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 848.00 | | | 12 848.00 |