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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
AH Fonds commercial | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
AP Constructions | 13 469.00 | 1 106.00 | 12 363.00 | 13 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 082.00 | 54 735.00 | 18 347.00 | 73 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 143.00 | 108 240.00 | 8 904.00 | 117 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 946.00 | 193 404.00 | 238 542.00 | 431 946.00 |
BT Marchandises | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 222.00 | 22 822.00 | 183 401.00 | 206 222.00 |
BZ Autres créances | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CF Disponibilités | 644 565.00 | | 644 565.00 | 644 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 952.00 | 22 822.00 | 929 130.00 | 951 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 898.00 | 216 225.00 | 1 167 673.00 | 1 383 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
DH Report à nouveau | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
DL TOTAL (I) | 714 239.00 | | | 714 239.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
EA Autres dettes | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 673.00 | | | 1 167 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 991.00 | | | 422 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 992.00 | | 614 992.00 | 614 992.00 |
FG Production vendue services | 1 162 776.00 | | 1 162 776.00 | 1 162 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 768.00 | | 1 777 768.00 | 1 777 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 514.00 | | | 1 800 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 005.00 | | | 1 637 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 383.00 | | 37 563.00 | 394 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 924.00 | | | 187 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 510.00 | | 17 184.00 | 186 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 949.00 | | 20 379.00 | 19 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 387.00 | 18 017.00 | | 175 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 063.00 | 18 017.00 | | 146 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 21 084.00 | 10 196.00 | 8 459.00 | 21 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084.00 | 10 196.00 | 8 459.00 | 21 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | 10 196.00 | 8 459.00 | 47 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
UX Autres créances clients | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 097.00 | 20 254.00 | 3 843.00 | 24 097.00 |
VI Groupe et associés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 039.00 | 244 271.00 | 55 767.00 | 300 039.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 834.00 | 422 991.00 | 3 843.00 | 426 834.00 |