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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 339.00 | 14 582.00 | 10 757.00 | 25 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 739.00 | 334 981.00 | 24 758.00 | 359 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 691.00 | 1 610 299.00 | 263 391.00 | 1 873 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 208.00 | 1 959 863.00 | 409 344.00 | 2 369 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 693.00 | | 1 236 693.00 | 1 236 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 317.00 | | 1 763 317.00 | 1 763 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 526.00 | 1 959 863.00 | 2 172 662.00 | 4 132 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 372.00 | | | 405 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 862.00 | | | 395 862.00 |
DL TOTAL (I) | 811 874.00 | | | 811 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 369.00 | | | 376 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 891.00 | | | 465 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 788.00 | | | 1 360 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 662.00 | | | 2 172 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 772.00 | | | 1 058 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
FD Production vendue biens | 855 154.00 | | 855 154.00 | 855 154.00 |
FG Production vendue services | 5 707 310.00 | | 5 707 310.00 | 5 707 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 313.00 | | 6 582 313.00 | 6 582 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 793.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 185.00 | | | 142 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 430.00 | | | 6 625 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 568.00 | | | 6 229 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 862.00 | | | 395 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 458.00 | | | 2 198 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 408.00 | | | 2 062 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 841.00 | 45 794.00 | 69 771.00 | 1 983 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 453.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 711.00 | 45 341.00 | 69 771.00 | 1 969 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 370.00 | 376 370.00 | | 376 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 934.00 | 112 500.00 | 269 434.00 | 381 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 094.00 | 198 656.00 | 110 438.00 | 309 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 207.00 | 1 058 773.00 | 269 434.00 | 1 328 207.00 |