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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 39 234 814.00 | | 39 234 814.00 | 39 234 814.00 |
CF Disponibilités | 15 830 239.00 | | 15 830 239.00 | 15 830 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 065 053.00 | | 55 065 053.00 | 55 065 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 065 203.00 | | 55 065 203.00 | 55 065 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 833.00 | 8 908.00 | | 8 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | -75.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 21 004.00 | 19 833.00 | | 21 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | 7 380.00 | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 037 329.00 | 48 252 770.00 | | 55 037 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 044 199.00 | 48 260 150.00 | | 55 044 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 065 203.00 | 48 279 983.00 | | 55 065 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 044 199.00 | 48 260 150.00 | | 55 044 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 077.00 | 222 723.00 | | 223 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 905.00 | 222 799.00 | | 221 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | -75.00 | | 1 171.00 |