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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 226.00 | 22 846.00 | 15 379.00 | 38 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 226.00 | 22 846.00 | 115 379.00 | 138 226.00 |
BT Marchandises | 33 858.00 | 12 546.00 | 21 311.00 | 33 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357 569.00 | | 5 357 569.00 | 5 357 569.00 |
BZ Autres créances | 2 859 970.00 | | 2 859 970.00 | 2 859 970.00 |
CF Disponibilités | 1 750 895.00 | | 1 750 895.00 | 1 750 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019 463.00 | 12 546.00 | 10 006 917.00 | 10 019 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 689.00 | 35 392.00 | 10 122 297.00 | 10 157 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 001.00 | | | 393 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 487 958.00 | | | 4 487 958.00 |
DH Report à nouveau | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 342.00 | | | 530 342.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 553.00 | | | 5 533 553.00 |
DP Provisions pour risques | 732 976.00 | | | 732 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 985.00 | | | 745 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 069.00 | | | 3 405 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 466.00 | | | 436 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 758.00 | | | 3 842 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 297.00 | | | 10 122 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 783.00 | | | 3 823 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 374.00 | 32 830 829.00 | 33 729 204.00 | 898 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 374.00 | 32 830 829.00 | 33 729 204.00 | 898 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 979 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 700 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 193.00 | |
GE Autres charges | | | 32 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 164 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 017.00 | | | 287 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 002 436.00 | | | 34 002 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 472 093.00 | | | 33 472 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 342.00 | | | 530 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 349.00 | | 32 020.00 | 119 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 143.00 | 138 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | 38 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 049.00 | | 12 020.00 | 39 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | 20 000.00 | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 667.00 | 4 021.00 | 12 843.00 | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | 4 021.00 | 12 843.00 | 31 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252.00 | 1 214.00 | 810.00 | 1 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 131.00 | 331 193.00 | 81 338.00 | 496 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 168.00 | 12 546.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | 12 546.00 | 6 168.00 | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 551.00 | 344 953.00 | 88 318.00 | 503 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 739.00 | 49 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 214.00 | 6 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1.00 | 1 221.00 | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 069.00 | 3 405 069.00 | | 3 405 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 128.00 | 149 374.00 | | 167 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 357 569.00 | 5 357 569.00 | | 5 357 569.00 |
VB T. V. A. | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 869.00 | 2 533 869.00 | | 2 533 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 334 709.00 | 8 234 709.00 | 100 000.00 | 8 334 709.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 758.00 | 3 823 783.00 | 1 221.00 | 3 842 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
ST Autres comptes | 3 878 688.00 | | | 3 878 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
YT Sous‐traitance | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 188.00 | | | 163 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 870.00 | | | 1 940 870.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 259 024.00 | | | 4 259 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |