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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
AP Constructions | 14 291.00 | 10 750.00 | 3 540.00 | 14 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 5 325.00 | 3 877.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 105.00 | 121 707.00 | 8 398.00 | 130 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 056.00 | 144 982.00 | 144 074.00 | 289 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 011.00 | 36 141.00 | 31 870.00 | 68 011.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 248.00 | 36 141.00 | 238 107.00 | 274 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 304.00 | 181 123.00 | 382 181.00 | 563 304.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 181.00 | | | 382 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 413.00 | | 1 198.00 | 288 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 289 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 400.00 | | 1 198.00 | 152 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 048.00 | 10 934.00 | | 134 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 848.00 | 10 934.00 | | 126 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 795.00 | 19 594.00 | 73 969.00 | 101 795.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 623.00 | 88 687.00 | 4 936.00 | 93 623.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 103.00 | 141 902.00 | 73 969.00 | 224 103.00 |