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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 839.00 | 53 687.00 | 22 151.00 | 75 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 692.00 | 53 790.00 | 22 901.00 | 76 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 658.00 | 53 790.00 | 93 867.00 | 147 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 24 341.00 | 24 319.00 | | 24 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 21.00 | | 1 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301.00 | 1 723.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 33 488.00 | 32 775.00 | | 33 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 24 361.00 | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 16 096.00 | | 23 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577.00 | 8 461.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 379.00 | 52 920.00 | | 60 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 867.00 | 85 695.00 | | 93 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 978.00 | 34 553.00 | | 46 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 474.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 474.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 131.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 343.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | -928.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 335.00 | 174 919.00 | | 221 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 200.00 | 174 898.00 | | 220 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 21.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 147.00 | 6 643.00 | | 47 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 044.00 | 6 643.00 | | 47 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 366.00 | 4 966.00 | 13 400.00 | 18 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 847.00 | 21 097.00 | 750.00 | 21 847.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 379.00 | 46 978.00 | 13 400.00 | 60 379.00 |