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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 187.00 | 106 273.00 | 52 914.00 | 159 187.00 |
AP Constructions | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 901.00 | 1 598 254.00 | 1 325 647.00 | 2 923 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376 223.00 | 732 423.00 | 2 643 800.00 | 3 376 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 283.00 | 2 581 423.00 | 4 022 860.00 | 6 604 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 338.00 | 9 777.00 | 97 561.00 | 107 338.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 703.00 | 14 170.00 | 200 533.00 | 214 703.00 |
CF Disponibilités | 1 612 548.00 | | 1 612 548.00 | 1 612 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 642.00 | 23 948.00 | 1 983 695.00 | 2 007 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 925.00 | 2 605 371.00 | 6 006 554.00 | 8 611 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 50.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 098.00 | 481 761.00 | | 1 170 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 910.00 | 547 812.00 | | 1 237 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165 397.00 | 2 657 793.00 | | 4 165 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 15.00 | | 4 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 521.00 | 5 800.00 | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 179 744.00 | | 224 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 479.00 | 176 212.00 | | 342 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 1 767 288.00 | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 644.00 | 4 791 100.00 | | 4 768 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 554.00 | 5 380 911.00 | | 6 006 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 605.00 | 2 233 971.00 | | 1 082 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 564.00 | | 5 704.00 | 6 614 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 646.00 | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 985.00 | 6 604 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 6 444 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 087.00 | | 25 100.00 | 134 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475 332.00 | | -19 396.00 | 6 475 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 539.00 | 481 224.00 | 11 340.00 | 2 111 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 810.00 | 21 462.00 | | 84 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 728.00 | 459 762.00 | 11 340.00 | 2 026 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | 6 225.00 | | 3 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 8 510.00 | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 212.00 | 14 735.00 | | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 212.00 | 14 735.00 | 42 000.00 | 51 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 795.00 | 215 795.00 | | 215 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 230.00 | 339 191.00 | 1 888 115.00 | 4 025 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 673 038.00 | | | 1 673 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 123.00 | 1 073 084.00 | 1 888 115.00 | 4 759 123.00 |