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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 405.00 | 80 471.00 | 22 935.00 | 103 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 476.00 | 12 586.00 | 1 890.00 | 14 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 691.00 | 103 867.00 | 24 824.00 | 128 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 298 443.00 | | 298 443.00 | 298 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 934.00 | | 402 934.00 | 402 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 625.00 | 103 867.00 | 427 758.00 | 531 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 101 115.00 | 80 761.00 | | 101 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 119.00 | 50 354.00 | | 115 119.00 |
DL TOTAL (I) | 315 234.00 | 230 115.00 | | 315 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 42 024.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 27 317.00 | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 593.00 | 40 738.00 | | 41 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 525.00 | 111 975.00 | | 112 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 758.00 | 342 090.00 | | 427 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 525.00 | 111 975.00 | | 112 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 852.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 4 024.00 | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 001.00 | 498 634.00 | | 556 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 882.00 | 448 280.00 | | 440 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 119.00 | 50 354.00 | | 115 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 499.00 | 50 299.00 | | 41 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 494.00 | | 3 055.00 | 129 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 128 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 117 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 184.00 | | 2 805.00 | 117 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 250.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 317.00 | 16 658.00 | 2 108.00 | 89 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | 16 658.00 | 2 108.00 | 78 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VW T.V.A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 287.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 402.00 | 15 977.00 | | 24 402.00 |
ST Autres comptes | 71 842.00 | 82 207.00 | | 71 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 842.00 | 173 108.00 | | 173 842.00 |
YT Sous‐traitance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 856.00 | 7 969.00 | | 5 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 242.00 | 10 256.00 | | 8 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 129.00 | 99 552.00 | | 111 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 400.00 | 49 772.00 | | 55 400.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 305.00 | 271 292.00 | | 276 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |