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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 145.00 | 4 855.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 16 283.00 | 9 412.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472.00 | 2 962.00 | 3 510.00 | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 229.00 | 20 391.00 | 19 838.00 | 40 229.00 |
BN En cours de production de biens | 9 897.00 | 4 737.00 | 5 160.00 | 9 897.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CF Disponibilités | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 769.00 | 4 737.00 | 306 032.00 | 310 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 998.00 | 25 128.00 | 325 870.00 | 350 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 382.00 | 210 692.00 | | 223 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 750.00 | 31 726.00 | | -34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 199 631.00 | 253 418.00 | | 199 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 190.00 | 100.00 | | 17 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 58 469.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 64 117.00 | | 53 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 136.00 | 9 194.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 238.00 | 134 897.00 | | 126 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 870.00 | 390 025.00 | | 325 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 164.00 | 134 897.00 | | 113 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 100.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FD Production vendue biens | 368 309.00 | | 368 309.00 | 368 309.00 |
FG Production vendue services | 292 891.00 | | 292 891.00 | 292 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 559.00 | | 661 559.00 | 661 559.00 |
FM Production stockée | | | 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 887.00 | -5 971.00 | | -15 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 290.00 | 841 581.00 | | 679 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 041.00 | 809 855.00 | | 714 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 750.00 | 31 726.00 | | -34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 237.00 | | 8 992.00 | 31 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | | 2 492.00 | 29 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 500.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 296.00 | 5 096.00 | | 15 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 3 951.00 | | 15 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 4 737.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 041.00 | 3 967.00 | 13 074.00 | 17 041.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 239.00 | 113 165.00 | 13 074.00 | 126 239.00 |