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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
AP Constructions | 15 203 554.00 | 9 996 262.00 | 5 207 291.00 | 15 203 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 897 918.00 | 10 496 262.00 | 6 401 655.00 | 16 897 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 898 758.00 | | 898 758.00 | 898 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 150.00 | | 1 144 150.00 | 1 144 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 042 069.00 | 10 496 262.00 | 7 545 806.00 | 18 042 069.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 500 000.00 | 900 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 565 130.00 | | | 5 565 130.00 |
DH Report à nouveau | -350 979.00 | | | -350 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 410.00 | | | 5 601 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 320.00 | | | 1 702 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 396.00 | | | 1 944 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 806.00 | | | 7 545 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 353.00 | | | 435 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 209.00 | | 805 209.00 | 805 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 209.00 | | 805 209.00 | 805 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 300.00 | | | 1 125 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 039.00 | | | 738 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 317 262.00 | | 1 453 466.00 | 16 317 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 809.00 | 16 897 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 809.00 | 15 497 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 917 024.00 | | 1 453 463.00 | 14 917 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 238.00 | | 3.00 | 1 400 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022 689.00 | 599 335.00 | 625 762.00 | 10 022 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022 689.00 | 599 335.00 | 625 762.00 | 10 022 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 260.00 | 193 217.00 | 612 567.00 | 1 702 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 837.00 | | | 1 455 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 082.00 | | | 343 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 392.00 | 245 392.00 | | 245 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 396.00 | 435 353.00 | 612 567.00 | 1 944 396.00 |