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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 470.00 | 32 423.00 | 9 047.00 | 41 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 3 408.00 | 2 573.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 951.00 | 35 831.00 | 16 120.00 | 51 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 564.00 | | 388 564.00 | 388 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 515.00 | 35 831.00 | 404 684.00 | 440 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 470.00 | 160 000.00 | | 180 470.00 |
DH Report à nouveau | | 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 077.00 | 90 147.00 | | 107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 295 797.00 | 258 720.00 | | 295 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 17 412.00 | | 21 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | 106 681.00 | | 87 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 887.00 | 124 916.00 | | 108 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 684.00 | 383 636.00 | | 404 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 887.00 | 124 916.00 | | 108 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 9 580.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 9 580.00 | | 26 250.00 |