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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 2 529.00 | 2 766.00 | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 322.00 | 70 509.00 | 69 813.00 | 140 322.00 |
AP Constructions | 99 264.00 | 90 346.00 | 8 919.00 | 99 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 582.00 | 34 167.00 | 7 416.00 | 41 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 502.00 | 215 201.00 | 164 304.00 | 379 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BZ Autres créances | 1 193 882.00 | | 1 193 882.00 | 1 193 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
CF Disponibilités | 468 676.00 | | 468 676.00 | 468 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 233.00 | | 1 868 233.00 | 1 868 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 735.00 | 215 201.00 | 2 032 537.00 | 2 247 735.00 |
CU Autres participations | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 691 380.00 | 634 294.00 | | 691 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 890.00 | 257 085.00 | | 357 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 520.00 | 899 630.00 | | 1 057 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 937.00 | 43 042.00 | | 395 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 977.00 | 29 231.00 | | 62 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 189.00 | 103 119.00 | | 103 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 679.00 | 355 312.00 | | 380 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 235.00 | 36 863.00 | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 017.00 | 817 567.00 | | 975 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 537.00 | 1 852 493.00 | | 2 032 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 706.00 | 817 568.00 | | 951 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 334.00 | | 5 167.00 | 407 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 998.00 | 379 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 998.00 | 158 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 616.00 | | 3 000.00 | 159 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 328.00 | | 2 167.00 | 189 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 437.00 | 22 760.00 | 32 998.00 | 225 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 014.00 | 7 024.00 | | 66 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 423.00 | 15 736.00 | 32 998.00 | 159 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 403.00 | 315 403.00 | | 315 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 442 039.00 | 442 039.00 | | 442 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 021.00 | 350 021.00 | | 350 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 916.00 | 22 604.00 | 23 311.00 | 45 916.00 |
VI Groupe et associés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 856.00 | 750 856.00 | | 750 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 191.00 | 1 196 191.00 | 8 000.00 | 1 204 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 017.00 | 951 706.00 | 23 311.00 | 975 017.00 |