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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 986.00 | 94 450.00 | 45 536.00 | 139 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 191.00 | 95 555.00 | 46 636.00 | 142 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
060 Stock marchandises | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
072 Créances – Autres | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 289.00 | | 328 289.00 | 328 289.00 |
110 Total général Actif | 470 481.00 | 95 555.00 | 374 925.00 | 470 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 810.00 | | | 528 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
230 Autres produits | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 316.00 | | | 685 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 346.00 | | | 305 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 098.00 | | | -24 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 335 540.00 | | | 335 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
252 Charges sociales | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 667.00 | | | 654 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |