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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 413.00 | 140 706.00 | 1 706.00 | 142 413.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 18 943.00 | 13 489.00 | 5 454.00 | 18 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 608.00 | 80 820.00 | 24 789.00 | 105 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 439.00 | 231 516.00 | 40 923.00 | 272 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 635.00 | 466 531.00 | 497 104.00 | 963 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BT Marchandises | 930 682.00 | 49 835.00 | 880 847.00 | 930 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 808.00 | 8 983.00 | 1 704 825.00 | 1 713 808.00 |
BZ Autres créances | 239 682.00 | | 239 682.00 | 239 682.00 |
CF Disponibilités | 1 197 763.00 | | 1 197 763.00 | 1 197 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 151.00 | 58 818.00 | 4 076 333.00 | 4 135 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 786.00 | 525 349.00 | 4 573 437.00 | 5 098 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 1 097 523.00 | 966 714.00 | | 1 097 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 395.00 | 281 299.00 | | 645 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 686.00 | 1 414 663.00 | | 2 078 686.00 |
DP Provisions pour risques | 14 892.00 | 17 690.00 | | 14 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 892.00 | 17 690.00 | | 14 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 981.00 | 307 794.00 | | 296 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 883.00 | 213 861.00 | | 309 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 271.00 | 1 234 882.00 | | 1 520 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 394.00 | 431 895.00 | | 258 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | 10 186.00 | | 5 974.00 |
EA Autres dettes | 88 357.00 | 82 327.00 | | 88 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 859.00 | 2 280 945.00 | | 2 479 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 437.00 | 3 713 298.00 | | 4 573 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 224.00 | 2 072 206.00 | | 2 268 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 229.00 | | 149 543.00 | 1 223 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 805.00 | 161 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 137.00 | 963 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 332.00 | 509 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 260.00 | | 5 153.00 | 287 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 917.00 | | 137 176.00 | 405 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 051.00 | | 7 215.00 | 530 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 252.00 | 71 802.00 | 18 522.00 | 413 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 399.00 | 5 308.00 | | 135 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 853.00 | 66 494.00 | 18 522.00 | 277 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 690.00 | 14 892.00 | 17 690.00 | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | 14 892.00 | 17 690.00 | 17 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 271.00 | 1 520 271.00 | | 1 520 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 304.00 | 397 304.00 | | 397 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 808.00 | 1 703 067.00 | 10 741.00 | 1 713 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 981.00 | 85 346.00 | 211 635.00 | 296 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 682.00 | 239 682.00 | | 239 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 139.00 | 1 965 952.00 | 172 188.00 | 2 138 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 859.00 | 2 268 224.00 | 211 635.00 | 2 479 859.00 |