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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 879.00 | 37 129.00 | 13 750.00 | 50 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 964.00 | 155 594.00 | 45 370.00 | 200 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 411.00 | 193 161.00 | 59 250.00 | 252 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 405.00 | | 426 405.00 | 426 405.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 322 282.00 | | 322 282.00 | 322 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 586.00 | | 841 586.00 | 841 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 997.00 | 193 161.00 | 900 836.00 | 1 093 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 464 990.00 | 421 464.00 | | 464 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 262.00 | 43 526.00 | | 58 262.00 |
DL TOTAL (I) | 581 002.00 | 522 740.00 | | 581 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | 16 589.00 | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 995.00 | 226 785.00 | | 180 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 738.00 | 118 318.00 | | 114 738.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 26 214.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 834.00 | 392 169.00 | | 319 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 836.00 | 914 909.00 | | 900 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 834.00 | 392 169.00 | | 319 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 602.00 | | 32 634.00 | 249 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 825.00 | 252 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 825.00 | 251 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 034.00 | | 32 634.00 | 249 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 695.00 | 14 291.00 | 29 825.00 | 208 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258.00 | 14 291.00 | 29 825.00 | 208 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 995.00 | 180 995.00 | | 180 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 426 405.00 | 426 405.00 | | 426 405.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 730.00 | 477 730.00 | | 477 730.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |