| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 412 077.00 | 47 141.00 | 364 937.00 | 412 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 10 657.00 | 29 686.00 | 40 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 233.00 | | 482 233.00 | 482 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 978 352.00 | 57 797.00 | 920 555.00 | 978 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
CF Disponibilités | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 388.00 | | 360 388.00 | 360 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 740.00 | 57 797.00 | 1 280 943.00 | 1 338 740.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 993.00 | 1 130 301.00 | | 1 144 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 230.00 | 14 692.00 | | -60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 763.00 | 1 232 993.00 | | 1 172 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 386.00 | 140 287.00 | | 101 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 868.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | 2 453.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 180.00 | 146 608.00 | | 108 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 943.00 | 1 379 601.00 | | 1 280 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 180.00 | 146 608.00 | | 108 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 4 452.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 4 452.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 4 045.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 026.00 | 60 287.00 | | 50 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 257.00 | 45 595.00 | | 110 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 230.00 | 14 692.00 | | -60 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 035.00 | | 202 834.00 | 1 161 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 517.00 | 482 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 517.00 | 978 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 015.00 | | 1 904.00 | 494 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 020.00 | | 200 930.00 | 667 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 322.00 | 26 475.00 | | 31 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 26 475.00 | | 31 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 233.00 | | | 482 233.00 |
VI Groupe et associés | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 984.00 | 5 751.00 | 482 233.00 | 487 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 453.00 | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 4 481.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 10 693.00 | 11 797.00 | | 10 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 2 453.00 | | 3 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 603.00 | 16 278.00 | | 17 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |