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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 54 221.00 | 13 570.00 | 40 651.00 | 54 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 321.00 | 868 785.00 | 304 536.00 | 1 173 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 445.00 | 349 829.00 | 180 616.00 | 530 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 652.00 | 1 235 174.00 | 600 478.00 | 1 835 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 585.00 | | 327 585.00 | 327 585.00 |
BN En cours de production de biens | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 581.00 | 29 730.00 | 2 278 850.00 | 2 308 581.00 |
BZ Autres créances | 225 267.00 | | 225 267.00 | 225 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 844.00 | | 407 844.00 | 407 844.00 |
CF Disponibilités | 718 679.00 | | 718 679.00 | 718 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 209.00 | 29 730.00 | 4 294 478.00 | 4 324 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 860.00 | 1 264 904.00 | 4 894 956.00 | 6 159 860.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 886.00 | | | 1 675 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 846.00 | | | 287 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 295.00 | | | 2 414 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 117.00 | | | 1 051 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 087.00 | | | 1 069 087.00 |
EA Autres dettes | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 660.00 | | | 2 480 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 956.00 | | | 4 894 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 035.00 | | | 2 388 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 898.00 | | 243 104.00 | 1 703 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 72 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 351.00 | 1 835 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 831.00 | 1 757 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 554.00 | | 220 264.00 | 1 643 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 525.00 | | 22 840.00 | 55 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 025.00 | 199 981.00 | 105 831.00 | 1 141 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 035.00 | 199 981.00 | 105 831.00 | 1 138 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 117.00 | 1 051 117.00 | | 1 051 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 804.00 | 406 804.00 | | 406 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 820.00 | 2 239 820.00 | | 2 239 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VB T. V. A. | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 683.00 | 157 058.00 | 92 625.00 | 249 683.00 |
VI Groupe et associés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 053.00 | 188 053.00 | | 188 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 950.00 | 2 746 401.00 | 46 549.00 | 2 792 950.00 |
VW T.V.A. | 423 153.00 | 423 153.00 | | 423 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 660.00 | 2 388 035.00 | 92 625.00 | 2 480 660.00 |