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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 165 622.00 | 154 666.00 | 10 955.00 | 165 622.00 |
AP Constructions | 1 383 218.00 | 500 827.00 | 882 390.00 | 1 383 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 761.00 | 607 500.00 | 754 261.00 | 1 361 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 216.00 | 627 000.00 | 443 216.00 | 1 070 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 042.00 | 1 891 525.00 | 2 453 517.00 | 4 345 042.00 |
BT Marchandises | 1 335 540.00 | | 1 335 540.00 | 1 335 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 010.00 | 2 464.00 | 48 546.00 | 51 010.00 |
BZ Autres créances | 210 472.00 | | 210 472.00 | 210 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 423 724.00 | | 2 423 724.00 | 2 423 724.00 |
CF Disponibilités | 682 573.00 | | 682 573.00 | 682 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 560.00 | 2 464.00 | 4 730 096.00 | 4 732 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 603.00 | 1 893 989.00 | 7 183 613.00 | 9 077 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 356 772.00 | 1 081 715.00 | | 1 356 772.00 |
DG Autres réserves | 524 523.00 | 524 518.00 | | 524 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 224.00 | 1 375 286.00 | | 1 184 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 520.00 | 3 025 520.00 | | 3 109 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 324.00 | 2 247 487.00 | | 1 636 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 070.00 | 354 561.00 | | 147 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 258.00 | 1 419 866.00 | | 1 850 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 857.00 | 348 350.00 | | 358 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 123.00 | 261 229.00 | | 76 123.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 5 497.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 093.00 | 4 636 992.00 | | 4 074 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 613.00 | 7 662 513.00 | | 7 183 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 681.00 | 3 142 390.00 | | 3 048 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 795 707.00 | | 24 795 707.00 | 24 795 707.00 |
FD Production vendue biens | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
FG Production vendue services | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 944 587.00 | | 24 944 587.00 | 24 944 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 016 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 615 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 11 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 620 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 418.00 | 34 300.00 | | 34 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 188.00 | 36 755.00 | | 92 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606.00 | 71 055.00 | | 126 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 749.00 | 71 055.00 | | 86 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 698.00 | 563 449.00 | | 463 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 321 048.00 | 24 764 570.00 | | 25 321 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 136 823.00 | 23 389 283.00 | | 24 136 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 224.00 | 1 375 286.00 | | 1 184 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 879.00 | 59 114.00 | | 89 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 259.00 | 1 850 259.00 | | 1 850 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 778.00 | | 259 778.00 | 259 778.00 |
UX Autres créances clients | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VC Groupe et associés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 110.00 | 471 698.00 | 1 025 412.00 | 1 497 110.00 |
VI Groupe et associés | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 502.00 | 290 724.00 | 259 778.00 | 550 502.00 |
VW T.V.A. | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 093.00 | 3 048 681.00 | 1 025 412.00 | 4 074 093.00 |