| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 799 764.00 | 2 707 482.00 | 3 092 282.00 | 5 799 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 891.00 | 69 471.00 | 4 419.00 | 73 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 592.00 | 177 752.00 | 48 840.00 | 226 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 516.00 | 2 954 705.00 | 3 314 812.00 | 6 269 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 260.00 | 76 333.00 | 674 927.00 | 751 260.00 |
BZ Autres créances | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
CF Disponibilités | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 902.00 | 76 333.00 | 1 126 569.00 | 1 202 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 419.00 | 3 031 038.00 | 4 441 381.00 | 7 472 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 000.00 | | | 2 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 999.00 | | | -514 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 939.00 | | | 1 926 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 031.00 | | | 1 161 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 260.00 | | | 869 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
EA Autres dettes | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 442.00 | | | 2 514 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 381.00 | | | 4 441 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 793.00 | | | 1 485 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 211.00 | | | 736 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 999.00 | | | -514 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 209.00 | | 4 458.00 | 6 270 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 6 269 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 509.00 | | 1 658.00 | 6 265 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 800.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 584.00 | 313 120.00 | | 2 641 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 584.00 | 313 120.00 | | 2 641 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 621.00 | 261 621.00 | | 261 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 659 660.00 | 659 660.00 | | 659 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
VB T. V. A. | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 031.00 | 132 382.00 | 515 835.00 | 1 161 031.00 |
VI Groupe et associés | 869 260.00 | 869 260.00 | | 869 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 059.00 | 779 109.00 | 93 950.00 | 873 059.00 |
VW T.V.A. | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 442.00 | 1 485 793.00 | 515 835.00 | 2 514 442.00 |