| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 7 613.00 | 1 262.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 22 610.00 | 2 821.00 | 25 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 149.00 | 30 436.00 | 4 712.00 | 35 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BN En cours de production de biens | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 579.00 | 30 436.00 | 59 142.00 | 89 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 20 115.00 | 9 853.00 | | 20 115.00 |
DH Report à nouveau | | 9 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | 725.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 33 470.00 | 33 315.00 | | 33 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 5 360.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 7 544.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 11 283.00 | | 12 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 7 441.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 219.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 673.00 | 31 847.00 | | 25 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 142.00 | 65 162.00 | | 59 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 673.00 | 30 497.00 | | 25 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
FM Production stockée | | | 8 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 161.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 161.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -161.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 321.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 460.00 | 140 653.00 | | 129 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 305.00 | 139 928.00 | | 129 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | 725.00 | | 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 750.00 | | 1 399.00 | 33 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 907.00 | | 1 399.00 | 32 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 100.00 | 3 336.00 | | 27 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | 3 336.00 | | 26 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |