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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 5 307.00 | 3 217.00 | 8 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 782.00 | 8 287.00 | 45 495.00 | 53 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 294.00 | 8 287.00 | 169 007.00 | 177 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 7 077.00 | 17 630.00 | | 7 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | -10 553.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 19 528.00 | 15 921.00 | | 19 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 080.00 | 21 415.00 | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 82 403.00 | | 94 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 1 518.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 37 305.00 | 53 208.00 | | 37 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 480.00 | 158 615.00 | | 149 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 007.00 | 174 536.00 | | 169 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 480.00 | 158 615.00 | | 149 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
FG Production vendue services | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
FM Production stockée | | | -3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 14 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 866.00 | 1 726.00 | | 8 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 866.00 | 4 247.00 | | 8 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 866.00 | 1 626.00 | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 206.00 | 123 009.00 | | 128 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 600.00 | 133 562.00 | | 124 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | -10 553.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 683.00 | | 99.00 | 53 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | 1 118.00 | | 7 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 1 118.00 | | 5 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VB T. V. A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 293.00 | 66 194.00 | 99.00 | 66 293.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |