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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 757.00 | 1 854.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 2 009.00 | 2 187.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 19 995.00 | 18 851.00 | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 011.00 | 22 760.00 | 27 251.00 | 50 011.00 |
BT Marchandises | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 246 142.00 | | 246 142.00 | 246 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 386.00 | | 316 386.00 | 316 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 397.00 | 22 760.00 | 343 637.00 | 366 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 304.00 | 57 479.00 | | 99 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 404.00 | 121 825.00 | | 108 404.00 |
DL TOTAL (I) | 216 507.00 | 188 104.00 | | 216 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 871.00 | 10 250.00 | | 67 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 259.00 | 24 335.00 | | 59 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 130.00 | 35 112.00 | | 127 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 637.00 | 223 216.00 | | 343 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 102.00 | | 766 102.00 | 766 102.00 |
FG Production vendue services | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 201.00 | | 851 201.00 | 851 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 126.00 | 40 494.00 | | 33 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 689.00 | 992 752.00 | | 866 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 285.00 | 870 927.00 | | 758 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 404.00 | 121 825.00 | | 108 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | 1 219.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 153.00 | | 20 858.00 | 29 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | | 18 248.00 | 24 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 4 619.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | 3 863.00 | | 18 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 889.00 | 22 529.00 | 4 360.00 | 26 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |