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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 077.00 | 1 000.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 373.00 | 142 148.00 | 184 225.00 | 326 373.00 |
BF Prêts | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 919.00 | 143 607.00 | 803 312.00 | 946 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 475.00 | 252 294.00 | 658 181.00 | 910 475.00 |
BZ Autres créances | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538 873.00 | | 1 538 873.00 | 1 538 873.00 |
CF Disponibilités | 741 177.00 | 5 980.00 | 735 197.00 | 741 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 924.00 | 258 274.00 | 3 109 650.00 | 3 367 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 842.00 | 401 881.00 | 3 912 961.00 | 4 314 842.00 |
CU Autres participations | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 376 850.00 | 1 964 198.00 | | 2 376 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 227.00 | 612 652.00 | | 463 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 276.00 | 2 630 050.00 | | 2 893 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 92 977.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 097.00 | 751 930.00 | | 678 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 514.00 | 335 105.00 | | 338 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 685.00 | 1 180 012.00 | | 1 019 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 961.00 | 3 810 062.00 | | 3 912 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 685.00 | 1 180 012.00 | | 1 019 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 901.00 | | 98 570.00 | 940 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 618 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 552.00 | 946 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 252.00 | 328 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 432.00 | | 95 270.00 | 324 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 087.00 | | 3 300.00 | 616 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 720.00 | 47 347.00 | 54 460.00 | 150 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 47 347.00 | 54 460.00 | 150 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 610.00 | 5 980.00 | 32 611.00 | 32 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 610.00 | 258 274.00 | 32 611.00 | 32 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 610.00 | 258 274.00 | 32 611.00 | 32 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 980.00 | 32 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 097.00 | 678 097.00 | | 678 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
UP Prêts | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 607 722.00 | 607 722.00 | | 607 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 753.00 | 302 753.00 | | 302 753.00 |
VB T. V. A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VP Divers | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 237.00 | 1 086 550.00 | 262 687.00 | 1 349 237.00 |
VW T.V.A. | 234 109.00 | 234 109.00 | | 234 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 685.00 | 1 019 685.00 | | 1 019 685.00 |