| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 506.00 | 48 471.00 | 19 035.00 | 67 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 819.00 | 31 603.00 | 24 216.00 | 55 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 957.00 | 80 074.00 | 59 883.00 | 139 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 254.00 | 80 074.00 | 206 180.00 | 286 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 34 535.00 | 31 482.00 | | 34 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 3 053.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 64 196.00 | 60 935.00 | | 64 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 424.00 | 14 299.00 | | 33 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | 31 509.00 | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 33 751.00 | | 46 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | 44 104.00 | | 47 682.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 14.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 984.00 | 123 678.00 | | 141 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 180.00 | 184 614.00 | | 206 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 467.00 | 116 361.00 | | 121 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 260.00 | | 600 260.00 | 600 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 260.00 | | 600 260.00 | 600 260.00 |
FM Production stockée | | | -14 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 1 011.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 2 111.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 94.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 1 194.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 917.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 910.00 | 542 240.00 | | 588 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 649.00 | 539 187.00 | | 585 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | 3 053.00 | | 3 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 474.00 | | 29 019.00 | 111 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 139 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 123 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 888.00 | | 28 973.00 | 94 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 46.00 | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 601.00 | 10 009.00 | 535.00 | 70 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 601.00 | 10 009.00 | 535.00 | 70 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 248.00 | 12 731.00 | 20 517.00 | 33 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 984.00 | 121 467.00 | 20 517.00 | 141 984.00 |